Sofern Ihre Hausbank SEPA-Lastschriften bzw. SEPA-Sammellastschriften unterstützt, können Sie über diese Funktion für offene Rechnungen mit der Bezahlart "Lastschrift" eine XML-Datei für den Import in die Onlinebanking-Software erzeugen.
Voraussetzungen für die Lastschriften-Generierung
- Gültiges Lastschriftmandat für Kunden gepflegt (Typ wiederkehrend)
- Ihre eigenen Kontodaten für die Lastschrift (Einzugskonto) sind in den Einstellungen für die Bezahlart SEPA-Lastschrift hinterlegt
Schritt 1: Offene Rechnungen suchen
Sie erreichen den Lastschriften-Generator über den Menüpunkt Zahlungsverkehr → SEPA-Lastschriften erzeugen
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsdatum ab | Nur Rechnungen >= dieses Datum werden für die Lastschriften berücksichtigt |
| Bereits eingezogene Rechnungen trotzdem anzeigen | Wenn für eine Rechnung bereits erfolgreich eine XML-Lastschriften-Datei erstellt wurde, wird diese Rechnung in künftigen Läufen nicht mehr herangezogen. Wenn Sie jedoch diesen Haken setzen, wird dieser Mechanismus außer Kraft gesetzt. |
| Vorlagefrist der Bank | Wieviele Tage vor Fälligkeit muss die Lastschrift bei Ihrer Bank eingereicht werden? Die voreingestellten Werte sollten von den meisten Kreditinstituten akzeptiert werden. |
Schritt 2: Einzuziehende Rechnungen markieren
Anschließend werden alle offenen Rechnungen mit der Bezahlart "Lastschrift" angezeigt. Rechnungen, für welche alle Voraussetzungen erfüllt sind (gültiges Lastschriftmandat und Bankverbindung des Kunden hinterlegt) sind bereits für den Einzug vorselektiert:
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Checkbox "Ausgewählte Rechnungen als eingezogen markieren" | Wenn gesetzt, werden die ausgewählten Rechnungen beim nächsten Generierungslauf nicht mehr berücksichtigt. |
| Button "SEPA-XML generieren" | Startet die Erzeugung der Lastschrift-Datei. Sie erhalten einen Download-Dialog des Browsers und können die Datei lokal abspeichern. |