Sofern Ihre Hausbank SEPA-Lastschriften bzw. SEPA-Sammellastschriften unterstützt, können Sie über diese Funktion für offene Rechnungen mit der Bezahlart "Lastschrift" eine XML-Datei für den Import in die Onlinebanking-Software erzeugen.
Voraussetzungen für die Lastschriften-Generierung
- Gültiges Lastschriftmandat für Kunden gepflegt (Typ wiederkehrend)
- Ihre eigenen Kontodaten für die Lastschrift (Einzugskonto) sind in den Einstellungen für die Bezahlart SEPA-Lastschrift hinterlegt
Schritt 1: Offene Rechnungen suchen
Sie erreichen den Lastschriften-Generator über den Menüpunkt Zahlungsverkehr → SEPA-Lastschriften erzeugen
| UI Element | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsdatum ab | Nur Rechnungen >= dieses Datum werden für die Lastschriften berücksichtigt |
| Bereits eingezogene Rechnungen trotzdem anzeigen | Wenn für eine Rechnung bereits erfolgreich eine XML-Lastschriften-Datei erstellt wurde, wird diese Rechnung in künftigen Läufen nicht mehr herangezogen. Wenn Sie jedoch diesen Haken setzen, wird dieser Mechanismus außer Kraft gesetzt. |
| Vorlagefrist der Bank | Wieviele Tage vor Fälligkeit muss die Lastschrift bei Ihrer Bank eingereicht werden? Die voreingestellten Werte sollten von den meisten Kreditinstituten akzeptiert werden. |
Schritt 2: Einzuziehende Rechnungen markieren
Anschließend werden alle offenen Rechnungen mit der Bezahlart "Lastschrift" angezeigt.