Sofern Ihre Hausbank SEPA-Lastschriften bzw. SEPA-Sammellastschriften unterstützt, können Sie über diese Funktion für offene Rechnungen mit der Bezahlart "Lastschrift" eine XML-Datei für den Import in die Onlinebanking-Software erzeugen.
Voraussetzungen für die Lastschriften-Generierung
- Gültiges Lastschriftmandat für Kunden gepflegt (Typ wiederkehrend)
- Ihre eigenen Kontodaten für die Lastschrift (Einzugskonto) sind in den Einstellungen für die Bezahlart SEPA-Lastschrift hinterlegt
Schritt 1: Sammellastschriften generieren
Sie erreichen den Lastschriften-Generator über den Menüpunkt Zahlungsverkehr → SEPA-Lastschriften erzeugen
UI Element | Beschreibung |
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Rechnungsdatum ab | Nur Rechnungen >= dieses Datum werden für die Lastschriften berücksichtigt |
Bereits eingezogene Rechnungen trotzdem anzeigen | Wenn für eine Rechnung bereits erfolgreich eine XML-Lastschriften-Datei erstellt wurde, wird diese Rechnung in künftigen Läufen nicht mehr herangezogen. Wenn Sie jedoch diesen Haken setzen, wird dieser Mechanismus außer Kraft gesetzt. |
Vorlagefrist der Bank | Wieviele Tage vor Fälligkeit muss die Lastschrift bei Ihrer Bank eingereicht werden? Die voreingestellten Werte sollten von den meisten Kreditinstituten akzeptiert werden. |