Sofern Ihre Hausbank SEPA-Lastschriften bzw. SEPA-Sammellastschriften unterstützt, können Sie über diese Funktion für offene Rechnungen mit der Bezahlart "Lastschrift" eine XML-Datei für den Import in die Onlinebanking-Software erzeugen.
Sie erreichen den Lastschriften-Generator über den Menüpunkt Zahlungsverkehr → SEPA-Lastschriften erzeugen
UI Element | Beschreibung |
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Rechnungsdatum ab | Nur Rechnungen >= dieses Datums werden für die Lastschriften berücksichtigt |
Rechnungsdatum bis | Nur Rechnungen <= dieses Datums werden für die Lastschriften berücksichtigt |
Bereits eingezogene Rechnungen trotzdem anzeigen | Wenn für eine Rechnung bereits erfolgreich eine XML-Lastschriften-Datei erstellt wurde, wird diese Rechnung in künftigen Läufen nicht mehr herangezogen. Wenn Sie jedoch diesen Haken setzen, wird dieser Mechanismus außer Kraft gesetzt. |
Vorlagefrist der Bank | Wieviele Tage vor Fälligkeit muss die Lastschrift bei Ihrer Bank eingereicht werden? Die voreingestellten Werte sollten von den meisten Kreditinstituten akzeptiert werden. |
Anschließend werden alle offenen Rechnungen mit der Bezahlart "Lastschrift" angezeigt. Rechnungen, für welche alle Voraussetzungen erfüllt sind (gültiges Lastschriftmandat und Bankverbindung des Kunden hinterlegt) sind bereits für den Einzug vorselektiert:
UI Element | Beschreibung |
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Checkbox "Ausgewählte Rechnungen als eingezogen markieren" | Wenn gesetzt, werden die ausgewählten Rechnungen beim nächsten Generierungslauf nicht mehr berücksichtigt. |
Button "SEPA-XML generieren" | Startet die Erzeugung der Lastschrift-Datei. Sie erhalten einen Download-Dialog des Browsers und können die Datei lokal abspeichern. |