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Bankkontenumsätze (CSV, Generisches Fakturia Format)

Spaltenbeschreibung


FormatBeispielAnmerkungen
Buchungsdatumdd.MM.yyyy31.12.2018
Buchungstext(String)RE4321 KndNr 1337 FAK123456789ABCDEF987654321XD123 Something,Something

Zusammengesetzte Buchungstexte

In diesem Feld wird auch das Fakturia-EREF-Pattern gesucht (End2End)

Account Owner(String)Manfred HerrlichIn diesem Feld steht der Name des Kontoinhabers (Account Owner) des Gegenkontos.
Betrag(Number)
  • 1.015,72
  • 133,77
  • -4,99
  • -7.000,00

Deutsches Format für Beträge.

Dezimal-Trennzeichen: , (Komma)
Tausender-Trennzeichen: . (Punkt)
Vorzeichen für negative Beträge: - (Minus)

CSV-Format

Aufbau

  • Keine Kopfzeile
  • 4 Spalten
  • Semikolon ; als Spaltentrennzeichen
  • Erlaubte Linebreaks: CR und LF
  • Spaltenbegrenzungszeichen optional: "
  • Zeichenkodierung: Auswählbar (UTF-8, UTF-16, ISO-8859-15, WINDOWS-1252)
  • Reihenfolge der Spalten: BUCHUNGSDATUM;BUCHUNGSTEXT;ACCOUNTOWNER;BETRAG

Beispiel

01.12.2018;"RE4321 KndNr 1337 Something,Something";Dieter Dietrich;1.015,72
31.12.2018;"Rücklastschrift RE9999 FAK123456789ABCDEF987654321XD123";Deutschländer GmbH & Co KG;-49,99
31.12.2018;"Überweisung Michael Gehalt Januar";Michael Tiltfeuer;-10,00
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